Поиск

Информация о средствах ТСЖ, кооператива


ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "Ла-Рошель 5" за 2013г.


Остаток на расчетном счете на 01.01.2013 г

66 015,39

руб.






Наименование статей

I. Целевые поступления, в том числе:

 II. Целевые расходы, в том числе:

ОСТАТОК (ПОСТ.-РАСХ.)

 

ОТКЛОНЕНИЕ (план-факт)

смета

ПЛАН

ФАКТ

ОТКЛОНЕНИЕ (план-факт)

ПЛАН

ФАКТ

ОТКЛОНЕНИЕ (план-факт)

ПЛАН

ФАКТ

1. Содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

813 073,92

751 987,20

739 861,29

12 125,91

751 987,20

692 497,25

59 489,95

0,00

47 364,04

-47 364,04

1.1. ССР / ООО "Комфорт" (текущий ремонт; авар.обсл-е)

214 653,60

-

-

-

-

202 727,86

-

-

-

-

1.2. Резервный фонд

18 000,00

-

-

-

-

11 507,96

-

-

-

-

1.3. Дополнительные работы

49 200,00

 

 

 

 

2 576,11

 

 

 

 

1.4. Зарплата

280 000,08

-

-

-

-

253 678,00

-

-

-

-

1.5. Налоги

84 560,04

-

-

-

-

111 204,11

-

-

-

-

1.6. Электроэнергия

8 400,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

1.7. Услуги КРЦ

94 550,28

-

-

-

-

93 569,97

-

-

-

-

1.8. Услуги паспортной службы

6 109,92

-

-

-

-

6 107,24

-

-

-

-

1.9. Банковское обслуживание

57 600,00

-

-

-

-

56 470,34

-

-

-

-

1.10. Комиссия банка (справочно)

-

-

-

-

-45 344,34

-

-

-

-

на 1 кв.метр (справочно)

16,00

16,00

15,74

0,26

16,00

14,73

1,27

0,00

1,01

-1,01

2, Отопление

 

1 345 240,7

1 341 995,45

3 245,34

1 345 240,79

1 696 522,77

-351 281,98

0,00

-354 527,32

354 527,32

3. Горячее водоснабжение

 

4. Капитальный ремонт

 

217 927,09

215 568,50

2 358,59

217 927,09

0,00

217 927,09

0,00

215 568,50

-215 568,50

5.Холодное водоснабжение и водоотведение

 

251 320,18

258 840,76

-7 520,58

251 320,18

249 450,67

1 869,51

0,00

9 390,09

-9 390,09

7. Вывоз ТБО

 

109 613,57

104 841,76

4 771,81

109 613,57

115 684,47

-6 070,90

0,00

-10 842,71

10 842,71

8. Тех.обслуживание лифта

 

172 877,99

167 530,81

5 347,18

172 877,99

198 219,10

-25 341,11

0,00

-30 688,29

30 688,29

9. Прочие поступления

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Арендаторы

 

0,00

85 283,04

-85283,04

0,00

0,00

0,00

0,00

85 283,04

-85 283,04

11. Замена теплового пункта

 

0,00

217 506,46

-217506,46

0,00

156 630,86

-156 630,86

0,00

60 875,60

-60 875,60

ИТОГО

 

2 848 966,82

3 131 428,07

-282 461,25

2 848 966,82

3 109 005,12

-260 038,30

0,00

22 422,95

-22 422,95

Остаток на расчетном счете на 31.12.2013г

88 438,34