Поиск

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, кооператива

Финансовый отчет ТСЖ «Герцена -4» за 2012 год

 

  1. Движение денежных средств по р/счету

Остаток средств на /счете на 01.01.2012

5 524-41

Поступило на р/сч

241 926-38

Общая сумма средств

247 450-79

Израсходовано со счета

245 590-31

- Получение наличных

5 000-00

- Налоги п/н

3 279-00

- Налоги с з/пл за 2012 год

3 839-51

- Оплата поставщику

202 878-36

- Оплата услуг госбанка

17 828-86

- Перечисление на спец.счет

12 764-58

Остаток средств на р/сч

1 860-48

 

Расчеты с поставщиками:

 

№ п/п

Наименование

Предъявлено по договору

Оплачено

Долг на 01.01.2013

1

РЦЦС РК

4 600-00

4 600-00

 

2

Онегоэнергоаудит

7 000-00

7 000-00

 

3

ОАО «ПКС» (вода)

23 249-58

44 454-35

 

4

ООО «Энергокомфорт»

1 092-33

1 324-75

 

5

Автоспецтранс

12 862-68

15 078-35

 

6

ОАО «ПКС» (тепло)

115 607-02

112 245-01

 

7

ООО «Карунд» (бух.услуги)

10 160-00

10 965-00

 

8

Паспорт.служба

600-60

750-75

 

9

ООО «Отич-Строй+»

 

 

6 460-15

 

                                                                        202 878-36

 

 

 

2. Движение денеж. средств по спец счету

 

Остаток средств на 01.01.2012

329 205-32

Поступило с р/счета

12 764-58

ИТОГО

341 969-90

 

 

Израсходовано

341 969-90

 

 

1

Гервик

14 904-60

14 904-60

 

2

Республик.бюджет

 

1 000-12

 

3

ООО «Отич-Строй+»

 

305 885-69

 

4

Федер.бюджет

 

727-00

 

5

Местный бюджет

 

19 452-49

 

 

3.     Отчет по начисленным суммам

Наименование

Предъявлен счет поставщик

Начислено населению

Оплачено населением

Долг на 01.01.2013

1

Водоотведение

 

7 257-46

7 078-16

179-30

2

Водоснабжение

23 249-58

11 117-85

10 562-10

555-75

3

Содержание и тех.обслуживание

 

76 400-04

72 997-08

3 402-96

4

Вывоз мусора

12 862-68

12 853-20

12 538-62

314-58

5

Отопление

115 607-42

117 002-19

102 122-57

14 879-62

6

Теплоизол.обслуж.

 

7 000-00

6 237-44

762-56

7

Кап.ремонт

 

23 343-60

21 354-92

1 988-68