Поиск

Информация о средствах ТСЖ, кооператива

Исполнение сметы за 2014 год.

№ п/п Статьи расхода 01.04 02.14 03.14 04.04 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 Итого
1 Отопление 66656.44 60726.25 48851.85 31048.81 - - - - - 39503.84 52663.11 59749.86 389639,50
2 Горячеет водоснабжение 16463.47 13743.35 15234.62 17914.25 18647.39 16076.77 2409.89 16430.29 11322.56 11481.95 12382.59 15009.62 160361,31
3 Холодное водоснабжение 5374.70 4582.12 4185.83 4507.81 4383.97 3740.00 4835.43 3797.15 4271.79 4716.77 5102.41 3411.50 52909,48
4 Водоотведение 5438.29 4605.40 4523.74 5013.68 5062.67 4327.77 3451.34 4608.20 4241.86 4106.89 5360.18 3316.37 54056,39
5 Выоз мусора 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 51070,20
6 Техническое обслуживание










6.1 Собрано на ТО+на программу "Ремонт 1000 подъездов" 19405.00 19405.00 20405.00 19584.00

19405.00+

49000.00

19405,00 25226,50 25226,50 25226,50

28583,50+

4000,00

25226,50+

80000,00 от Администрации ПГО

25226,50

335325,00+

80000,00 от Администрации ПГО

6.2 Израсходовано на ТО 14045,65 23367,71 15744,60 27571,77 14611,02 75441,95 16991,86 14661,72 14864,93 35485,98 94923,90 19069,92 366781,12
проезд по делам ТСЖ (окупка проездного билета) 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5520,00
бланки, канцтовары - 70,00 133,00 17,00 70,00 5,00 295,00
э/энергия мест общего пользования 205.85 89.50 59.07 35.80 17.90 21.48 148.80 18.60 241.81 186.00 89.28 186.00 1300,09
отчисления, налоги, в т.ч. НДФЛ 3286,80 3286,80 3286,80 3286,80 3505,92 8468,47 3505,86 3505,86 3505,86 3505,86 3505,86 3505,86 46157,05
зарплата бухгалтеру Афонишевой А.Я.+ компенсация за отпуск 8613,00 8613,00 8613,00 8613,00+13004,10 9187,20 9187,20 9187,20 9187,20 9187,20 9187,20 9187,2 9187,20 120893,70
оплата сотового телефона 200,00 200,00 400,00
услуги банка 1280,00 1490,00 1400,00 1550,00 1340,00 1550,00 1340,00 1490,00 1400,00 1670,00 1460,00 1460,00 17430,00
аренда земли - - 1396,45 - - - - - - - - - 1396,45
оплата з/писем - - 155,35 21,50 176,85
налог на УСН 8662,00 8662,00
ООО"Комфорт" аварийное обслуживание 3000,00 3000,00
оплата по программе "Ремонт 1000 подъездов" 46237080 13978,29 80000,00 140216,00
интерент, в т.ч. передача отчетов,начисление льгот, приобретение картриджей и флешкарт 429,00 300,00 200,00 2350,00 890,00 200,00 4369,00
ремонт домофона 400,00 400,00
ремонт "Мультикал" в ООО "Синто" 5253,66 5253,66
преобретено для инженерных сетей(проволока для чистки канализации, водомер ГВ) 80,00 8900,00 8980,00
украшение подъездов, благоустройство
дворовой территории
187,41 363,00 100,00 350,00 1330,80 2331,21

Исполнение сметы за 2013 год

№ п/п Статьи расхода 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08,13 09.13 10.13 11.13 12.13 итого год
1. отопление 44235,95 45834.23 44233.55 31438.58 22098.30 - - - 9702,50 34600,80 47790.50 53310,57 333244,98
2. горячее водоснабжение 19610,19 15862,85 18155,29 15248.01 15985.81 14406,30 4719,13 15004,31 12365,92 15460,96 16681,85 13984,30 177484.83
3. холодное водоснабжение 5267.96 5109.30 4137.08 4714.62 4939,35 5927,38 8124,56 8917,20 7801.98 8594,57 7430,46 6192.05 77156,51
4. водоотведение 5152,79 5289,47 4663,83 4763.37 4862.90 5695.72 5870,64 7462,81 6695,79 7430,70 6859.10 5748.58 70495.70
5. вывоз мусора 3972.08 4539.62 4155.85 4355.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 4255.85 51070.20
6. техническое обслуживание
6.1 собрано на ТО 18316.80 15000.00 16963.32 23877.60 3000.00 19628.60 19405.00 19405.00 19405.00 19405.00 21488.95 19405.00 215300.27
6.2 израсходовано на ТО в т.ч. 2702.95 15066.14 4171.76 39755.67 16004.60 15564.76 16250.80 17935.74 13554.25 20464.65 17294.34 20100.00 198863.69
проезд по делам ТСЖ( покупка проездного билета) 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 5520.00
приобретение водомера хол. воды - - - - - - - - - - - 4800.00 4800.00
бланки. канцтовары 120.00 158.00 117.00 - - - 35.00 - 16.00 - 500.00 111.51 1057.51
приемка водомера - - - - - - - - - - - 428.41 428.41
э/энергия мест общего пользования 187.20 124.80 78.00 65.53 32.76 39.00 35.80 71.60 98.45 134.25 180.79 177.21 1225.39
замена двери в э/щитовой - - - 10000.00 - - - - - - - - 10000.00
отчисления и налоги, в т.ч.  НДФЛ - - - 2990.00 7097.00 3520.00 3507.00 2792.80 3266.80 3274.00 3286.60 3286.80 33021.00
по решению налоговой проверки - - - - - 200.00 - - - - - - 200.00
штраф по решению суда  по взысканию ЖИ - - - - - - - 5000.00 - 5000.00 - - 10000.00
госпошлина в суд - - - - - - - - - - 2083.95 - 2083.95
зар. плата бухгалтеру Афонишевой А.Я. 10000.05 6264.00 8613.00 8613.00 8613.00 8613.00 8613.00 8613.00 8613.00 76555.05
зар. плата председателю Бетехтиной Н.В. 10000.05 10000.05
оплата сот. телефона - 1000.00 - - - - - - - - - - 100.00
услуги банка 1680.00 1640.00 1680.00 1680.00 1760.00 2700.00 1300.00 950.00 1100.00 1310.00 1310.00 1550.00 18690.00
инвентарь для субботника - - - - 223.60 - - - - - - - 223.60
бумага 156.00 - - - - - - - - - - - 156.00
украшение подъездов, цветочные горшки, земля 70.00 2605.34 392.76 3133.24 - - - - - - - 673.10 6874.44
аренда земли - - - 1394.45 - - - - - - - - 1394.45
оплата з/писем 29.75 - - 32.35 - - - 46.34 - 1.40 - - 109.84
ремонт коллективной антены - 1000.00 - - - - - - - - - - 1000.00
ООО "Комфорт" аварийное обслуживание - 1500.00 - - - - - - - - - - 1500.00
налог на УСН - 7478.00 - - 200.00 - - - - - - - 7678.00
интернет, в т.ч  передача отчетов., платежные поручения в банк. начисление льгот. приобретение картриджей. флешкарт - - 1444.00 - - - 2300.00 - - 1672.00 830.00 - 6246.00

Исполнение сметы за 2012 год

№п/п статьи расхода 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 итого год
1 центральное отопление 42250.49 53222.17 38863.15 43910.03 19297.75 --- --- --- 7762.00 26031.92 32692.55 43759.06 3077888.12
2 горячее водоснабжение 15492.42 18338.54 17114.30 17323.62 17855.65 17240.68 7823.84 13010.99 14240.27 17050.73 18436.67 18436.67 192364.38
3 холодное водоснабжение 4402.00 4618.99 4755.17 4571.65 4151.57 4281.17 6920.35 4572.73 4449.82 5564.00 5172.58 4779.82 58239.85
4 водоотведение 4405.05 4440.74 4511.00 4631.13 4025.60 4622.60 6173.64 4310.07 4690.36 5737.56 5446.38 5068.48 58062.61
5 вывоз мусора 4055.94 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 3972.08 47748.82
6 электроэнергия 79.79 127.27 148.00 208.68 79.92 148.00 42.92 56.92 156.00 202.79 195.00 160.68 1606.10
7 техническое обслуживание:
7.1 чеки и квитанции 4351.80 481.20 2114.12 2061.00 1024.75 8627.72 3218.33 15110.00 679.00 2097.30 8316.85 1780.97 49863.04
7.2 услуги банка 700.00 500.00 1025.00 950.00 950.00 950.00 737.50 750.00 750.00 1350.00 1439.32 1660.00 11761.82
7.3 Управление федерального казначейства (пошлина) --- --- --- 1434.48 --- --- --- --- --- --- --- --- 1434.48
7.4 ООО "Комфорт" --- --- 1500.00 --- --- 1500.00 --- --- --- --- --- --- 3000.00
7.5 ОАО "ПКС" --- --- --- --- --- --- 428.41 1545.92 --- --- --- --- --- 1974.33
7.6 УФК РК (возврат по капремонту) --- --- --- --- --- --- 1455.40 --- --- --- --- --- 1455.40
7.7 УФК РК (аренда земли) --- 1394.45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1394.45
7.8 ИП Павлов (изготовление стенда) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2760.00 --- --- 2760.00
7.9 ООО "Техносфера" --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5959.00 5959.00
7.10 Карельский ЦСиМ --- --- --- --- --- 8167.72 --- --- --- --- --- --- 8167.72
7.11 Пени (начислено) 814.82 741.95 883.71 943.10 1189.64 1193.85 1164.41 1293.77 1254.45 1300.80 1157.27 1182.06 13119.83
7.12 ООО "Эгида" --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1000.00 --- --- 1000.00